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工业综合军工板块大涨超过5荐股

2019/08/24 来源:鹤壁信息港

导读

工业综合:军工板块大涨超过5% 荐 股 2017-04-11 类别: 机构: 研究员:[摘要]事件:2017年4月11日申万军工

工业综合:军工板块大涨超过5% 荐 股 2017-04-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

2017年4月11日申万军工指数上涨5.25%,跑赢上证指数4.65%,板块内近半数个股上涨超过5%。

点评:

我们认为今天军工板块大涨主要是受以下因素影响:1.美卡尔文森号航母编队逼近朝鲜。2.据媒体报道疑似中国首艘国产航母下水纪念封的设计图曝光,设计图上的邮戳时间为2017年4月2 日。 .建军90周年阅兵时间节点临近。三点共振推动军工板块大幅上涨,我们判断主要原因是建军90周年主题炒作提前发酵,市场进行抢跑阅兵行情提前到来,军工板块有望迎来阶段性上涨。

与市场的不同认识是,我们认为虽然朝鲜半岛紧张程度持续升级,但爆发战争的可能性较小。美军一系列动作的主要目还是以威慑作用为主,对朝鲜动武的概率不大。中美两国元首在2017年进行首次会晤后达成共识,双方将进行为期100天的商业贸易对话,旨在减少美国贸易逆差,中美作为世界前两大经济体,拥有广泛的共同利益。同时朝鲜问题牵扯广泛,中、美、俄、韩、日多国均受到影响,从地缘政治和大国因素考虑,对朝动武不符合美国的经济利益,亦不符合特朗普“美国优先”的执政理念。我国外交部发言人近期也重申中方坚持半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题,并提出了解决朝核问题“双轨并行”思路和“双暂停”的建议。我们预计朝鲜问题未来仍将以谈判沟通为主,中国周边局势持续紧张将成为常态。

随着建军90周年预期不断升温,阅兵行情有望提前引爆,我们判断板块短期将偏向主题性炒作为主,三季度至年末将回归业绩端。建议关注受益于强政策扶持、聚焦国防军费重点投入领域、符合国家战略新兴产业发展方向的投资标的。同时密切关注朝鲜局势后续发展以及军工板块融资余额的变化。我们推荐舰船产业链,重点关注:中船防务(600685)、天海防务( 00008)、全信股份( 00447)。

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